Čia mokomės iš anksto nuspręsti, kokią sąskaitos dalį galima prarasti, ir pagal tai apskaičiuoti poziciją. Tai pagrindas visiems kitiems kursams.
Kurso pabaigoje mokėsite
- Apskaičiuoti pozicijos dydį pagal rizikos biudžetą
- Nustatyti stabdymo atstumą prieš įėjimą
- Paaiškinti, kaip svertas didina nuostolius
- Įvertinti nuosmukio poveikį sąskaitai
- Užrašyti asmenines rizikos ribas
Moduliai
- Rizikos biudžetasKaip iš anksto nuspręsti, kokią sąskaitos dalį galima prarasti.
- Stabdymo atstumasKodėl atstumas iki stabdymo nustatomas prieš pozicijos dydį.
- Pozicijos dydžio formulėRizikos biudžetas, padalytas iš stabdymo atstumo, žingsnis po žingsnio.
- Svertas ir jo kainaKaip svertas padidina galimą nuostolį, ne vien judėjimą.
- Nuosmukio aritmetikaKodėl atsigauti po didelio nuostolio sunkiau, nei atrodo.
- Savo taisyklių lapasViename puslapyje užrašomos asmeninės rizikos ribos.
Ši tema man asmeniškai svarbiausia, nes būtent čia kadaise padariau brangiausią klaidą. Buvau tikras dėl savo sprendimo, tokio tikro, kad net nepagalvojau, kiek galiu prarasti. Sėdėjau virtuvėje Žirmūnuose, gėriau atšalusią arbatą ir žiūrėjau, kaip vienas sprendimas suvalgo kelių mėnesių kantrybę. Tą vakarą supratau paprastą dalyką. Tikrumas nieko nekainuoja, o nuostolis kainuoja visada.
Pirmiausia klausiame, kiek galite prarasti
Kurse mokomės skaičiuoti, o ne spėlioti. Pradedame nuo rizikos vienam sprendimui kaip dalies viso kapitalo, tada pereiname prie apsauginio lygio: kur jūsų idėja laikoma paneigta ir kodėl jį reikia nusistatyti prieš įeinant, o ne po to. Iš atstumo iki to lygio ir leistinos rizikos išvedame pozicijos dydį, žingsnis po žingsnio, su skaičiuokle rankoje. Daug dėmesio skiriame nuostolių aritmetikai, kuri dažnai nustebina: praradus pusę kapitalo, norint grįžti į pradinį tašką reikia jį padvigubinti, ir šis asimetriškumas paaiškina, kodėl dideli nuostoliai yra kur kas pavojingesni, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Kalbame ir apie dalykus, kurių neparodo jokia formulė. Apie kelias pozicijas, kurios atrodo skirtingos, nors iš tiesų juda kartu ir sukuria vieną didelę riziką. Apie kainos šuolius per naktį, kai apsauginis lygis tiesiog peršokamas. Apie norą „atsigriebti“ po nesėkmės, kuris yra bene pavojingiausia emocija šioje veikloje. Šiuos atvejus nagrinėjame per pavyzdžius ir užduotis, kuriose pirmiausia turite įvardyti blogiausią scenarijų.
Tai mokomoji medžiaga, ne patarimas. Nesiūlau jokių sistemų, nesakau, kokią riziką turėtumėte prisiimti jūs, ir nežadu jokio rezultato. Rizikos dydis yra asmeninis sprendimas, priklausantis nuo jūsų aplinkybių, kurių aš nežinau. Mano darbas yra parodyti, kaip tą sprendimą priimti sąmoningai, su skaičiais ant popieriaus, o ne su viltimi galvoje.